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金斧子 6月7日基金净值:海富通裕通30个月定开债最新净值1.0365,涨0.04%发布日期:2024-08-10 20:40    点击次数:79

本站消息,6月7日,海富通裕通30个月定开债最新单位净值为1.0365元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.56%,近6个月上涨1.2%,近1年上涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通裕通30个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.37%,现金占净值比1.14%。

该基金的基金经理为张靖爽、方昆明,基金经理张靖爽于2019年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.1%。基金经理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.12%。

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